| 2026-06-30 | |
| 收入 | 60,909,575.07 |
| 利息合计 | 41,144.88 |
| 其中：存款利息收入 | 41,144.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 26,926,773.27 |
| 其中：股票投资收益 | 26,453,063.06 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 473,710.21 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 33,482,689.16 |
| 其他收入 | 458,967.76 |
| 费用 | 439,989.19 |
| 管理人报酬 | 299,641.01 |
| 基金托管费 | 59,928.19 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 80,419.99 |
| 利润总额 | 60,469,585.88 |
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