| 2026-06-30 | |
| 收入 | 10,102,025.92 |
| 利息合计 | 10,130.92 |
| 其中：存款利息收入 | 10,130.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 12,763,937.58 |
| 其中：股票投资收益 | 11,360,907.85 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,403,029.73 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,756,902.74 |
| 其他收入 | 84,860.16 |
| 费用 | 741,400.59 |
| 管理人报酬 | 519,119.59 |
| 基金托管费 | 103,823.89 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 118,457.11 |
| 利润总额 | 9,360,625.33 |
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