| 2026-06-30 | |
| 收入 | -10,271,662.25 |
| 利息合计 | 224,919.01 |
| 其中：存款利息收入 | 224,919.01 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 75,374,755.45 |
| 其中：股票投资收益 | 69,379,962.65 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,994,792.80 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -90,354,162.27 |
| 其他收入 | 4,482,825.56 |
| 费用 | 3,622,679.38 |
| 管理人报酬 | 2,892,916.66 |
| 基金托管费 | 578,583.37 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 151,179.35 |
| 利润总额 | -13,894,341.63 |
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