| 2026-06-30 | |
| 收入 | -46,184,960.84 |
| 利息合计 | 98,977.42 |
| 其中：存款利息收入 | 98,977.42 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -14,674,859.71 |
| 其中：股票投资收益 | -16,176,490.16 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,501,630.45 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -31,710,422.18 |
| 其他收入 | 101,343.63 |
| 费用 | 570,101.46 |
| 管理人报酬 | 416,506.23 |
| 基金托管费 | 83,301.19 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 70,294.04 |
| 利润总额 | -46,755,062.30 |
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