| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,832,305.59 |
| 利息合计 | 14,123.17 |
| 其中：存款利息收入 | 14,123.17 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 2,862,286.03 |
| 其中：股票投资收益 | 2,609,200.35 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 253,085.68 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -152,756.66 |
| 其他收入 | 108,653.05 |
| 费用 | 139,565.46 |
| 管理人报酬 | 83,219.34 |
| 基金托管费 | 16,643.90 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 39,697.25 |
| 利润总额 | 2,692,740.13 |
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