| 2026-06-30 | |
| 收入 | 41,174,296.48 |
| 利息合计 | 5,996.09 |
| 其中：存款利息收入 | 5,996.09 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 20,392,374.41 |
| 其中：股票投资收益 | 20,120,555.49 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 271,818.92 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 20,803,842.19 |
| 其他收入 | -27,916.21 |
| 费用 | 202,331.93 |
| 管理人报酬 | 117,132.69 |
| 基金托管费 | 23,426.52 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 61,772.72 |
| 利润总额 | 40,971,964.55 |
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