| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,865,120.98 |
| 利息合计 | 31,279.32 |
| 其中：存款利息收入 | 8,271.23 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,008.09 |
| 投资收益合计 | 4,460,874.17 |
| 其中：股票投资收益 | 4,065,113.03 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 395,761.14 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,041,997.92 |
| 其他收入 | 414,965.41 |
| 费用 | 42,328.07 |
| 管理人报酬 | 22,732.67 |
| 基金托管费 | 7,577.56 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 12,017.84 |
| 利润总额 | 2,822,792.91 |
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