| 2026-06-30 | |
| 收入 | 41,448,013.39 |
| 利息合计 | 34,570.26 |
| 其中：存款利息收入 | 34,570.26 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 16,995,455.08 |
| 其中：股票投资收益 | 16,711,316.26 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 284,138.82 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 23,397,385.68 |
| 其他收入 | 1,020,602.37 |
| 费用 | 274,118.87 |
| 管理人报酬 | 149,059.46 |
| 基金托管费 | 29,811.87 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 95,247.54 |
| 利润总额 | 41,173,894.52 |
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