大盘成长ETF博时(159203)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,195,317.18 |
8,269,852.92 |
| 利息合计 |
845.02 |
24,750.14 |
| 其中：存款利息收入 |
845.02 |
24,750.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,039,852.03 |
6,991,190.59 |
| 其中：股票投资收益 |
995,724.46 |
6,276,798.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
44,127.57 |
714,392.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
152,057.15 |
630,683.16 |
| 其他收入 |
2,562.98 |
623,229.03 |
| 费用 |
26,319.09 |
174,713.93 |
| 管理人报酬 |
21,932.58 |
97,103.89 |
| 基金托管费 |
4,386.51 |
19,420.88 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
- |
58,189.16 |
| 利润总额 |
1,168,998.09 |
8,095,138.99 |
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