卫星ETF永赢(159206)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
1,271,797,453.34 |
-323,453.00 |
| 利息合计 |
112,112.83 |
46,162.45 |
| 其中：存款利息收入 |
103,308.98 |
37,358.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,803.85 |
8,803.85 |
| 投资收益合计 |
353,722,192.40 |
-5,051,050.94 |
| 其中：股票投资收益 |
352,729,444.97 |
-5,515,200.22 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
992,747.43 |
464,149.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
912,473,222.98 |
4,376,317.56 |
| 其他收入 |
5,489,925.13 |
305,117.93 |
| 费用 |
4,166,326.36 |
371,910.22 |
| 管理人报酬 |
3,199,892.97 |
209,392.55 |
| 基金托管费 |
639,978.60 |
41,878.54 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
326,454.79 |
120,639.13 |
| 利润总额 |
1,267,631,126.98 |
-695,363.22 |
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