| 2025-06-30 | |
| 收入 | -323,453.00 |
| 利息合计 | 46,162.45 |
| 其中：存款利息收入 | 37,358.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,803.85 |
| 投资收益合计 | -5,051,050.94 |
| 其中：股票投资收益 | -5,515,200.22 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 464,149.28 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,376,317.56 |
| 其他收入 | 305,117.93 |
| 费用 | 371,910.22 |
| 管理人报酬 | 209,392.55 |
| 基金托管费 | 41,878.54 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 120,639.13 |
| 利润总额 | -695,363.22 |
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