港股通汽车ETF富国(159239)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-20,532,954.30 |
-2,405,894.17 |
| 利息合计 |
2,986.50 |
31,901.84 |
| 其中：存款利息收入 |
2,986.50 |
31,901.84 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-2,974,127.71 |
4,700,653.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,517,817.00 |
2,822,410.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
543,689.29 |
1,878,243.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-17,677,174.07 |
-7,535,776.89 |
| 其他收入 |
115,360.98 |
397,327.17 |
| 费用 |
393,825.54 |
674,976.02 |
| 管理人报酬 |
218,333.20 |
374,289.40 |
| 基金托管费 |
43,666.66 |
74,857.90 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
131,825.68 |
225,828.72 |
| 利润总额 |
-20,926,779.84 |
-3,080,870.19 |
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