证券ETF博时(159260)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-71,983,403.24 |
-5,091,842.60 |
| 利息合计 |
4,041.37 |
10,269.53 |
| 其中：存款利息收入 |
4,041.37 |
10,269.53 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-5,240,662.63 |
-331,222.46 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,755,367.51 |
-1,464,679.20 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
7,514,704.88 |
1,133,456.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-66,394,689.81 |
-5,692,606.71 |
| 其他收入 |
-352,092.17 |
921,717.04 |
| 费用 |
2,833,697.53 |
578,403.08 |
| 管理人报酬 |
2,239,253.90 |
418,566.67 |
| 基金托管费 |
447,850.81 |
83,713.33 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
146,592.82 |
76,123.08 |
| 利润总额 |
-74,817,100.77 |
-5,670,245.68 |
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