红利低波100ETF博时(159307)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

红利低波100ETF博时(159307)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-625,642,830.88	48,352,033.70	16,350,276.85	75,596,623.15
利息合计	70,985.47	36,104.76	14,122.56	42,587.35
其中：存款利息收入	70,985.47	36,104.76	14,122.56	42,587.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	107,137,061.86	109,020,930.03	36,441,472.22	35,023,230.94
其中：股票投资收益	-11,307,153.96	61,129,485.89	12,671,994.78	20,647,379.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	113,628.28	113,628.28	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	118,444,215.82	47,777,815.86	23,655,849.16	14,375,851.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-736,690,310.91	-62,131,274.49	-20,380,611.37	38,505,677.45
其他收入	3,839,432.70	1,426,273.40	275,293.44	2,025,127.41
费用	4,761,980.13	2,658,096.17	985,522.43	807,840.44
管理人报酬	3,424,104.03	1,712,722.59	608,810.28	470,475.57
基金托管费	1,141,368.04	570,907.53	202,936.74	156,825.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,508.06	374,465.75	173,775.11	180,539.67
利润总额	-630,404,811.01	45,693,937.53	15,364,754.42	74,788,782.71

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