数字经济ETF富国(159385)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
41,162,059.08 |
99,025,347.29 |
| 利息合计 |
3,229.97 |
47,389.64 |
| 其中：存款利息收入 |
3,229.97 |
47,389.64 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益合计 |
30,711,843.60 |
85,452,495.75 |
| 其中：股票投资收益 |
30,516,150.32 |
83,984,884.86 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
195,693.28 |
1,467,610.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,142,113.22 |
12,242,726.16 |
| 其他收入 |
304,872.29 |
1,282,735.74 |
| 费用 |
480,062.75 |
1,222,688.62 |
| 管理人报酬 |
278,478.45 |
822,752.52 |
| 基金托管费 |
55,695.73 |
164,550.48 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
145,888.57 |
235,385.62 |
| 利润总额 |
40,681,996.33 |
97,802,658.67 |
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