信用债ETF天弘(159398)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信用债ETF天弘(159398)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	156,974,250.30	101,273,317.33	55,465,755.24
利息合计	1,050,265.71	2,155,555.72	1,318,016.56
其中：存款利息收入	51,262.17	419,315.18	351,057.60
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	999,003.54	1,736,240.54	966,958.96
投资收益合计	92,515,490.73	136,801,802.38	41,808,044.73
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	92,515,490.73	136,801,802.38	41,808,044.73
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	63,137,283.61	-42,664,107.58	8,181,487.53
其他收入	271,210.25	4,980,066.81	4,158,206.42
费用	10,434,624.46	15,265,119.67	3,912,857.92
管理人报酬	7,400,098.04	10,807,408.94	2,727,518.71
基金托管费	2,466,699.36	3,602,469.69	909,172.93
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	3,510.62	3,510.62
其中：卖出回购金融资产支出	-	3,510.62	3,510.62
其他费用	183,732.21	240,938.66	112,519.65
利润总额	146,539,625.84	86,008,197.66	51,552,897.32

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