鹏扬国证财富管理ETF(159503)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-1,765,910.32 |
5,896,057.47 |
| 利息合计 |
10,526.75 |
260,828.63 |
| 其中：存款利息收入 |
8,026.47 |
199,840.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,500.28 |
60,988.27 |
| 投资收益合计 |
-346,578.30 |
7,039,476.15 |
| 其中：股票投资收益 |
-588,271.14 |
6,124,193.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
241,692.84 |
915,282.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,452,155.80 |
-1,364,582.68 |
| 其他收入 |
22,297.03 |
-39,664.63 |
| 费用 |
175,419.13 |
317,629.30 |
| 管理人报酬 |
95,333.87 |
181,640.51 |
| 基金托管费 |
19,066.78 |
36,328.11 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
61,009.48 |
99,441.10 |
| 利润总额 |
-1,941,329.45 |
5,578,428.17 |
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