景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	887,164,355.43	2,247,771,991.53	1,882,067,726.46	148,535,316.36
利息合计	642,309.90	1,148,787.38	393,797.62	75,590.37
其中：存款利息收入	642,309.90	1,148,787.38	393,797.62	75,590.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	179,038,968.75	478,547,402.64	310,386,105.41	8,918,518.30
其中：股票投资收益	156,913,463.98	440,098,111.59	293,265,586.36	6,656,979.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	757,485.25	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,368,019.52	38,449,291.05	17,120,519.05	2,261,538.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	708,159,074.40	1,775,121,010.32	1,577,475,632.32	156,755,069.71
其他收入	1,559,239.79	56,689,850.31	53,776,035.17	4,343,362.89
费用	45,636,763.50	81,983,584.77	35,488,839.24	4,504,973.16
管理人报酬	35,918,526.71	62,149,488.40	26,881,457.93	3,228,705.72
基金托管费	9,533,128.74	19,421,715.21	8,400,455.65	1,008,970.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,108.05	412,381.16	206,925.66	267,296.94
利润总额	841,527,591.93	2,165,788,406.76	1,846,578,887.22	144,030,343.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年