沪深300价值ETF华夏(159510)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-3,716,291.60 |
15,639,818.62 |
2,040,946.86 |
33,512,397.99 |
| 利息合计 |
5,245.14 |
10,327.56 |
5,030.78 |
14,483.87 |
| 其中：存款利息收入 |
5,245.14 |
9,874.11 |
4,577.33 |
14,483.87 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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453.45 |
453.45 |
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| 投资收益合计 |
4,217,306.87 |
16,301,586.07 |
5,356,287.61 |
10,960,786.73 |
| 其中：股票投资收益 |
2,984,429.48 |
12,195,653.36 |
3,430,485.95 |
5,485,247.36 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
117,478.30 |
235,562.16 |
-5,837.45 |
186,436.75 |
| 股利收益 |
1,115,399.09 |
3,870,370.55 |
1,931,639.11 |
5,289,102.62 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,963,794.67 |
-726,493.41 |
-3,352,612.15 |
22,031,057.41 |
| 其他收入 |
24,951.06 |
54,398.40 |
32,240.62 |
506,069.98 |
| 费用 |
289,734.30 |
865,234.70 |
494,682.37 |
1,122,485.75 |
| 管理人报酬 |
198,477.82 |
601,034.06 |
353,020.05 |
815,565.69 |
| 基金托管费 |
39,695.57 |
120,206.74 |
70,603.94 |
163,113.16 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
51,137.52 |
143,145.00 |
70,983.31 |
143,135.00 |
| 利润总额 |
-4,006,025.90 |
14,774,583.92 |
1,546,264.49 |
32,389,912.24 |
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