汽车ETF广发(159512)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汽车ETF广发(159512)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-19,830,945.97	140,056.38	-2,212,005.31	21,084,138.30
利息合计	1,482.73	5,449.20	2,317.51	10,152.45
其中：存款利息收入	1,482.73	5,449.20	2,317.51	10,152.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,430,637.30	7,682,709.47	3,825,983.54	8,971,931.34
其中：股票投资收益	-2,830,417.93	6,814,413.46	3,485,082.35	7,716,417.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	6,313.19	-	5,021.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	399,780.63	861,982.82	340,901.19	1,250,491.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,377,371.87	-8,196,249.12	-6,279,912.64	11,013,993.87
其他收入	-24,419.53	648,146.83	239,606.28	1,088,060.64
费用	323,085.48	731,725.92	396,328.73	735,529.30
管理人报酬	171,983.66	389,946.53	202,040.45	391,857.76
基金托管费	34,396.78	77,989.39	40,408.17	78,371.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,705.04	263,790.00	153,880.11	265,300.00
利润总额	-20,154,031.45	-591,669.54	-2,608,334.04	20,348,609.00

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