机器人ETF易方达(159530)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

机器人ETF易方达(159530)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-148,163,516.17	797,783,841.63	-4,624,334.28	1,268,765.30
利息合计	128,598.73	99,659.06	11,466.96	25,878.76
其中：存款利息收入	128,598.73	99,659.06	11,466.96	25,878.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	356,048,104.98	112,009,759.97	-29,517,488.31	-1,833,739.78
其中：股票投资收益	337,537,164.38	99,457,893.04	-33,205,908.11	-2,246,899.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,510,940.60	12,551,866.93	3,688,419.80	413,159.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-509,005,238.79	664,154,820.77	23,595,130.02	2,551,987.87
其他收入	4,665,018.91	21,519,601.83	1,286,557.05	524,638.45
费用	47,095,717.27	29,979,385.09	2,583,465.60	494,706.08
管理人报酬	39,112,953.75	24,689,657.89	2,030,819.02	352,215.01
基金托管费	7,822,590.74	4,937,931.56	406,163.76	70,442.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,172.78	351,795.64	146,482.82	72,048.08
利润总额	-195,259,233.44	767,804,456.54	-7,207,799.88	774,059.22

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