机器人ETF景顺(159559)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 机器人ETF景顺(159559) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

机器人ETF景顺(159559)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,267,290.27	158,740,328.31	-17,395,278.87	-116,709.72
利息合计	118,383.65	131,514.78	22,421.11	14,586.80
其中：存款利息收入	118,383.65	131,514.78	22,421.11	14,586.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	105,056,164.79	27,997,307.68	-20,849,520.03	-3,635,060.50
其中：股票投资收益	102,273,039.92	24,795,521.49	-22,204,945.67	-4,078,402.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,783,124.87	3,201,786.19	1,355,425.64	443,341.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-85,041,502.08	124,827,636.20	2,458,050.42	3,228,281.08
其他收入	1,134,243.91	5,783,869.65	973,769.63	275,482.90
费用	8,531,404.16	7,094,796.28	1,200,071.44	523,671.70
管理人报酬	6,977,266.37	5,642,239.03	906,885.69	274,357.29
基金托管费	1,395,453.28	1,128,447.80	181,377.13	54,871.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,684.51	324,109.45	111,808.62	194,442.96
利润总额	12,735,886.11	151,645,532.03	-18,595,350.31	-640,381.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年