芯片ETF景顺(159560)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

芯片ETF景顺(159560)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	279,127,800.92	69,874,783.27	7,098,821.80	31,264,388.82
利息合计	27,104.03	35,007.56	8,953.92	36,663.31
其中：存款利息收入	27,104.03	35,007.56	8,953.92	36,663.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	99,729,414.30	51,470,466.94	19,446,486.55	-11,551,495.72
其中：股票投资收益	99,370,989.75	51,122,069.45	19,315,946.76	-11,891,385.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,122.93	11,568.93	11,568.93	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	314,301.62	336,828.56	118,970.86	339,889.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	178,939,539.72	17,283,764.38	-12,651,419.18	41,497,186.19
其他收入	431,742.87	1,085,544.39	294,800.51	1,282,035.04
费用	1,263,463.68	1,684,974.76	567,170.32	1,311,180.82
管理人报酬	933,046.29	1,137,478.83	336,271.95	817,650.69
基金托管费	186,609.27	227,495.90	67,254.43	163,530.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,808.12	320,000.00	163,643.91	330,000.00
利润总额	277,864,337.24	68,189,808.51	6,531,651.48	29,953,208.00

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