汇添富MSCI美国50ETF(159577)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富MSCI美国50ETF(159577)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,890,163.02	77,386,059.96	25,663,293.35
利息合计	184,344.08	414,882.78	179,710.40
其中：存款利息收入	175,300.67	414,882.78	179,710.40
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,043.41	-	-
投资收益合计	4,051,935.93	37,025,095.20	8,342,483.89
其中：股票投资收益	-39,777.21	30,990,624.15	7,040,060.71
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	41,540.42	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-686,835.78	1,710,240.26	408,566.20
股利收益	4,778,548.92	4,282,690.37	893,856.98
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	16,558,914.66	43,069,735.28	20,365,550.08
其他收入	1,816,198.34	17,970,867.83	634,446.83
费用	3,694,864.71	3,349,647.15	768,110.35
管理人报酬	2,773,234.03	2,483,447.35	548,725.92
基金托管费	831,970.29	745,034.20	164,617.75
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	89,660.15	115,000.00	53,293.38
利润总额	16,195,298.31	74,036,412.81	24,895,183.00

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