半导体ETF博时(159582)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

半导体ETF博时(159582)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	350,719,174.55	105,646,741.33	16,803,128.24	12,626,724.99
利息合计	12,136.46	16,425.58	7,965.23	93,379.03
其中：存款利息收入	12,136.46	16,425.58	7,965.23	93,379.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	129,706,650.61	65,095,060.74	9,137,908.79	15,306,294.79
其中：股票投资收益	129,336,251.56	64,729,222.09	8,985,324.75	15,185,240.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	370,399.05	365,838.65	152,584.04	121,054.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	221,146,570.71	37,651,238.32	6,678,986.43	-5,191,405.60
其他收入	-146,183.23	2,884,016.69	978,267.79	2,418,456.77
费用	1,292,929.30	1,739,537.73	727,542.39	503,192.31
管理人报酬	963,798.69	1,195,448.14	470,741.98	300,903.94
基金托管费	192,759.78	239,089.59	94,148.38	60,180.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,370.83	305,000.00	162,652.03	142,107.65
利润总额	349,426,245.25	103,907,203.60	16,075,585.85	12,123,532.68

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