富国中证通信设备主题ETF(159583)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,167,158.74 |
17,301,206.65 |
| 利息合计 |
3,939.34 |
129,923.22 |
| 其中：存款利息收入 |
3,939.34 |
129,923.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
394,991.88 |
14,508,973.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-71,075.96 |
13,614,357.69 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
466,067.84 |
894,615.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,583,773.80 |
2,265,311.49 |
| 其他收入 |
184,453.72 |
396,998.70 |
| 费用 |
335,413.66 |
435,220.64 |
| 管理人报酬 |
170,554.72 |
208,040.37 |
| 基金托管费 |
34,110.97 |
41,608.14 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
130,747.97 |
185,572.13 |
| 利润总额 |
4,831,745.08 |
16,865,986.01 |
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