芯片ETF东财(159599)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 芯片ETF东财(159599) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

芯片ETF东财(159599)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	244,878,956.89	19,346,539.13	160,204,781.32	10,228,993.57
利息合计	35,494.35	10,833.00	138,935.34	128,630.31
其中：存款利息收入	35,494.35	10,833.00	72,830.10	62,525.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	66,105.24	66,105.24
投资收益合计	244,307,797.10	50,029,533.49	57,222,548.29	4,184,510.41
其中：股票投资收益	242,812,684.06	49,375,579.60	56,288,475.91	3,553,035.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,495,113.04	653,953.89	934,072.38	631,474.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,917,493.49	-30,387,428.44	98,464,171.99	6,009,623.43
其他收入	6,453,158.93	-306,398.92	4,379,125.70	-93,770.58
费用	4,905,311.23	1,909,040.78	1,819,017.80	348,251.43
管理人报酬	4,295,555.70	1,663,261.47	1,534,790.73	283,457.97
基金托管费	429,555.53	166,326.15	153,479.09	28,345.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,200.00	79,453.16	130,510.00	36,209.71
利润总额	239,973,645.66	17,437,498.35	158,385,763.52	9,880,742.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年