科创债ETF嘉实(159600)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
398,628,453.09 |
31,555,068.23 |
| 利息合计 |
9,174,043.76 |
14,101,258.21 |
| 其中：存款利息收入 |
2,758,346.38 |
3,440,281.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,415,697.38 |
10,660,976.60 |
| 投资收益合计 |
174,149,099.31 |
172,681,746.04 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
174,149,099.31 |
172,681,746.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
204,284,938.32 |
-161,009,185.55 |
| 其他收入 |
11,020,371.70 |
5,781,249.53 |
| 费用 |
26,716,144.90 |
20,352,124.87 |
| 管理人报酬 |
19,330,391.22 |
14,693,311.39 |
| 基金托管费 |
6,443,463.69 |
4,897,770.44 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
96,246.65 |
147,210.14 |
| 利润总额 |
371,912,308.19 |
11,202,943.36 |
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