光伏ETF浦银(159609)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光伏ETF浦银(159609)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,590,319.46	78,812,412.67	-24,152,573.80	-38,968,309.19
利息合计	12,101.49	38,855.66	15,871.09	65,622.41
其中：存款利息收入	12,101.49	38,855.66	15,871.09	65,622.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	43,865,031.58	28,148,801.51	-23,137,414.62	-70,917,581.79
其中：股票投资收益	42,969,619.99	25,240,142.87	-24,814,774.60	-74,888,140.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	895,411.59	2,908,658.64	1,677,359.98	3,970,559.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,430,494.75	49,165,003.43	-1,360,488.72	31,174,337.54
其他收入	143,681.14	1,459,752.07	329,458.45	709,312.65
费用	757,574.31	1,840,466.77	841,654.32	1,575,375.79
管理人报酬	561,059.80	1,392,055.67	631,126.48	1,170,813.14
基金托管费	112,211.95	278,411.10	126,225.28	234,162.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,302.56	170,000.00	84,302.56	170,400.00
利润总额	34,832,745.15	76,971,945.90	-24,994,228.12	-40,543,684.98

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