华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF(159646)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-2,558,752.74 |
-3,028,640.02 |
-9,940,659.85 |
| 利息合计 |
6,716.91 |
3,409.26 |
148,340.73 |
| 其中：存款利息收入 |
6,716.91 |
3,409.26 |
148,340.73 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-6,423,342.46 |
-2,458,104.73 |
-7,362,036.58 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,696,764.94 |
-2,642,250.62 |
-7,382,209.58 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
273,422.48 |
184,145.89 |
20,173.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,576,449.27 |
-633,809.49 |
-3,260,253.57 |
| 其他收入 |
281,423.54 |
59,864.94 |
533,289.57 |
| 费用 |
221,162.01 |
176,533.15 |
461,296.48 |
| 管理人报酬 |
136,153.47 |
82,934.61 |
279,847.05 |
| 基金托管费 |
27,230.66 |
16,586.89 |
55,969.43 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
57,777.88 |
77,011.65 |
125,480.00 |
| 利润总额 |
-2,779,914.75 |
-3,205,173.17 |
-10,401,956.33 |
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