嘉实中证内地运输主题ETF(159683)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,607,156.97 |
2,792,262.21 |
549,722.62 |
2,442,164.42 |
| 利息合计 |
4,779.00 |
2,641.87 |
46,071.24 |
42,322.33 |
| 其中：存款利息收入 |
4,779.00 |
2,641.87 |
46,071.24 |
42,322.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
907,174.40 |
-35,753.48 |
-86,628.01 |
2,887,108.27 |
| 其中：股票投资收益 |
111,769.06 |
-366,057.64 |
-1,107,140.64 |
2,174,377.00 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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15,340.48 |
15,340.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
795,405.34 |
330,304.16 |
1,005,172.15 |
697,390.79 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,529,526.82 |
2,685,675.19 |
-946,765.02 |
-1,859,198.86 |
| 其他收入 |
165,676.75 |
139,698.63 |
1,537,044.41 |
1,371,932.68 |
| 费用 |
171,749.91 |
108,151.01 |
464,134.07 |
355,525.88 |
| 管理人报酬 |
129,091.03 |
71,132.91 |
301,736.65 |
218,919.92 |
| 基金托管费 |
25,818.23 |
14,226.59 |
60,347.30 |
43,783.97 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
16,840.65 |
22,791.51 |
102,050.06 |
92,821.93 |
| 利润总额 |
3,435,407.06 |
2,684,111.20 |
85,588.55 |
2,086,638.54 |
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