汇添富中证人工智能主题ETF(159702)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-3,701,553.55 |
10,926,334.77 |
11,029,065.51 |
| 利息合计 |
1,653.04 |
103,869.17 |
101,393.75 |
| 其中：存款利息收入 |
1,653.04 |
33,143.42 |
30,669.22 |
| 债券利息收入 |
- |
1.22 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
70,724.53 |
70,724.53 |
| 投资收益合计 |
-3,209,214.34 |
9,254,411.60 |
8,781,935.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,284,973.48 |
8,990,955.07 |
8,522,721.19 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
1,683.58 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
75,759.14 |
261,772.95 |
259,213.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-336,629.35 |
783,570.27 |
1,829,910.68 |
| 其他收入 |
-157,362.90 |
784,483.73 |
315,826.02 |
| 费用 |
23,915.09 |
745,566.63 |
490,715.97 |
| 管理人报酬 |
9,894.05 |
43,590.05 |
26,883.50 |
| 基金托管费 |
3,298.01 |
14,529.95 |
8,961.16 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
534,904.22 |
415,800.03 |
| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
10,723.03 |
152,542.41 |
39,071.28 |
| 利润总额 |
-3,725,468.64 |
10,180,768.14 |
10,538,349.54 |
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