物联网ETF工银(159709)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

物联网ETF工银(159709)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,699,643.04	31,771,007.28	4,675,988.37	16,338,279.82
利息合计	2,355.79	6,810.64	3,883.30	8,275.54
其中：存款利息收入	2,355.79	6,810.64	3,883.30	8,275.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,336,968.40	19,185,451.15	2,188,632.55	-4,414,087.08
其中：股票投资收益	17,019,766.80	18,232,852.01	1,370,947.52	-5,766,264.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	317,201.60	952,599.14	817,685.03	1,352,177.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-650,596.28	12,572,740.49	2,488,035.52	20,744,299.36
其他收入	10,915.13	6,005.00	-4,563.00	-208.00
费用	113,300.34	558,535.15	326,001.28	691,554.89
管理人报酬	98,048.43	307,092.95	173,629.78	379,691.70
基金托管费	15,251.91	47,770.02	27,009.09	59,063.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	203,672.18	125,362.41	252,800.00
利润总额	16,586,342.70	31,212,472.13	4,349,987.09	15,646,724.93

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