景顺中证消费电子ETF(159733)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺中证消费电子ETF(159733)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	3,391,079.23	-20,149,780.77	-12,789,306.73	17,044,607.51
利息合计	1,482.34	5,433.58	3,490.29	260,909.90
其中：存款利息收入	1,482.34	5,433.58	3,490.29	31,073.98
债券利息收入	-	-	-	0.30
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	229,835.62
投资收益合计	-854,961.61	-11,783,585.71	-7,549,217.37	12,717,147.10
其中：股票投资收益	-1,016,400.09	-12,075,337.15	-7,751,747.34	12,716,605.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	18,072.16	-	541.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	161,438.48	273,679.28	202,529.97	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,147,612.73	-8,639,937.41	-5,603,478.69	4,204,624.23
其他收入	96,945.77	268,308.77	359,899.04	-138,073.72
费用	223,150.94	496,315.83	296,963.03	1,277,868.02
管理人报酬	77,516.35	179,910.64	92,367.18	253,722.21
基金托管费	15,503.29	35,982.15	18,473.44	50,744.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	820,606.00
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,131.30	280,423.01	186,122.41	152,795.37
利润总额	3,167,928.29	-20,646,096.60	-13,086,269.76	15,766,739.49

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