新材料ETF建信(159763)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新材料ETF建信(159763)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,478,156.88	20,793,779.96	155,953.97	497,649.93
利息合计	2,951.86	6,968.00	3,978.48	11,892.56
其中：存款利息收入	2,951.86	6,968.00	3,978.48	11,892.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,993,501.10	-6,371,400.30	-2,214,993.33	-22,475,619.51
其中：股票投资收益	6,541,634.26	-7,102,197.36	-2,741,281.61	-23,726,343.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	451,866.84	730,797.06	526,288.28	1,250,724.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,368,774.21	27,065,844.32	2,360,492.76	22,924,281.44
其他收入	112,929.71	92,367.94	6,476.06	37,095.44
费用	344,011.04	625,860.53	297,101.37	642,641.29
管理人报酬	190,803.23	303,217.18	136,835.14	312,201.13
基金托管费	38,160.59	60,643.35	27,366.98	62,440.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,047.22	262,000.00	132,899.25	268,000.00
利润总额	26,134,145.84	20,167,919.43	-141,147.40	-144,991.36

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