银华中证消费电子主题ETF(159769)利润分配表
| |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
1,991,268.84 |
4,419,339.90 |
-36,677,265.70 |
-28,096,669.74 |
| 利息合计 |
6,434.55 |
3,146.02 |
36,819.29 |
33,885.04 |
| 其中：存款利息收入 |
6,434.55 |
3,146.02 |
36,819.29 |
33,885.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-3,465,277.49 |
-1,323,701.75 |
-30,952,569.64 |
-23,770,007.36 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,727,798.08 |
-1,515,792.17 |
-31,418,363.45 |
-24,161,715.04 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
262,520.59 |
192,090.42 |
465,793.81 |
391,707.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,173,454.94 |
5,642,587.49 |
-5,613,797.55 |
-4,160,457.73 |
| 其他收入 |
276,656.84 |
97,308.14 |
-147,717.80 |
-200,089.69 |
| 费用 |
509,050.63 |
256,791.95 |
557,663.00 |
273,575.54 |
| 管理人报酬 |
197,572.66 |
101,562.64 |
291,051.62 |
175,554.74 |
| 基金托管费 |
39,514.52 |
20,312.50 |
58,210.30 |
35,110.95 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
271,963.45 |
134,916.81 |
208,401.08 |
62,909.85 |
| 利润总额 |
1,482,218.21 |
4,162,547.95 |
-37,234,928.70 |
-28,370,245.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
