双创50ETF银华(159782)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 双创50ETF银华(159782) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

双创50ETF银华(159782)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	318,082,767.72	432,745,345.29	4,965,847.38	31,720,366.41
利息合计	16,564.62	56,769.66	30,091.87	75,586.06
其中：存款利息收入	16,564.62	56,769.66	30,091.87	61,228.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	250,872,712.97	202,958,844.82	-9,518,969.59	-128,498,983.99
其中：股票投资收益	248,762,387.46	194,981,931.97	-15,878,945.20	-137,226,536.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,110,325.51	7,976,912.85	6,359,975.61	8,727,552.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,679,562.64	227,623,381.35	13,672,297.73	161,149,856.61
其他收入	513,927.49	2,106,349.46	782,427.37	-1,006,092.27
费用	2,137,346.38	5,732,123.27	3,015,873.67	5,066,523.28
管理人报酬	1,710,549.01	4,634,431.88	2,436,419.84	4,067,405.45
基金托管费	342,109.81	926,886.39	487,283.98	813,481.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,687.56	170,805.00	92,169.85	185,585.00
利润总额	315,945,421.34	427,013,222.02	1,949,973.71	26,653,843.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年