港股通互联网ETF富国(159792)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通互联网ETF富国(159792)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,589,289,021.75	6,760,908,379.14	3,238,414,777.49	-402,020,239.52
利息合计	3,003,040.67	1,303,539.62	1,741,769.29	753,416.61
其中：存款利息收入	3,003,040.67	1,303,539.62	1,741,769.29	753,416.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,084,140,609.07	1,404,340,692.35	-816,614,254.46	-1,155,640,541.72
其中：股票投资收益	1,857,967,909.18	1,201,337,035.72	-987,844,811.35	-1,179,950,370.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	226,172,699.89	203,003,656.63	171,230,556.89	24,309,828.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,035,928,495.38	5,023,530,306.02	3,987,262,638.99	744,792,072.84
其他收入	538,073,867.39	331,733,841.15	66,024,623.67	8,074,812.75
费用	351,799,435.65	113,922,293.49	80,569,855.83	29,613,610.06
管理人报酬	289,082,369.77	93,508,307.81	65,881,792.59	24,171,113.55
基金托管费	57,816,473.97	18,701,661.58	13,176,358.44	4,834,222.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,900,591.91	1,712,324.10	1,511,704.80	608,273.85
利润总额	1,237,489,586.10	6,646,986,085.65	3,157,844,921.66	-431,633,849.58

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