鹏华国证半导体芯片ETF(159813)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

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利润分配表

基金公告

鹏华国证半导体芯片ETF(159813)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	176,004,896.05	1,422,333,320.07	-382,539,179.11	-282,771,132.51
利息合计	355,272.83	2,700,362.44	1,973,731.54	10,315,173.28
其中：存款利息收入	355,272.83	674,361.11	277,367.40	822,564.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	533,425,959.97	507,616,615.45	-408,911,070.11	-234,193,583.23
其中：股票投资收益	527,635,971.65	497,866,168.75	-416,111,080.79	-244,448,973.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,789,988.32	9,750,446.70	7,200,010.68	10,255,390.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-381,664,455.20	896,928,116.55	18,082,111.27	-76,350,436.25
其他收入	23,888,118.45	15,088,225.63	6,316,048.19	17,457,713.69
费用	15,402,495.11	25,776,788.14	11,443,874.59	23,937,285.94
管理人报酬	12,387,478.56	20,154,209.10	8,919,173.41	18,653,875.48
基金托管费	2,477,495.61	4,030,841.78	1,783,834.62	3,730,775.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	537,520.94	1,584,443.18	734,759.12	1,518,460.37
利润总额	160,602,400.94	1,396,556,531.93	-393,983,053.70	-306,708,418.45

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