半导体ETF鹏华(159813)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

半导体ETF鹏华(159813)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,947,525,838.60	1,963,511,930.08	176,004,896.05	1,422,333,320.07
利息合计	490,447.20	865,996.56	355,272.83	2,700,362.44
其中：存款利息收入	490,447.20	865,996.56	355,272.83	674,361.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,839,961,769.71	2,189,231,785.03	533,425,959.97	507,616,615.45
其中：股票投资收益	1,836,265,188.99	2,178,403,219.89	527,635,971.65	497,866,168.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,696,580.72	10,828,565.14	5,789,988.32	9,750,446.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,094,251,097.86	-282,226,823.99	-381,664,455.20	896,928,116.55
其他收入	12,822,523.83	55,640,972.48	23,888,118.45	15,088,225.63
费用	17,678,098.06	32,516,041.74	15,402,495.11	25,776,788.14
管理人报酬	14,597,485.60	26,496,271.20	12,387,478.56	20,154,209.10
基金托管费	2,919,497.12	5,299,254.18	2,477,495.61	4,030,841.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,115.34	720,516.36	537,520.94	1,584,443.18
利润总额	3,929,847,740.54	1,930,995,888.34	160,602,400.94	1,396,556,531.93

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