2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -62,621,651.28 | 1,685,086.64 | 108,926.59 |
利息合计 | 2,192,089.74 | 1,685,086.64 | 108,926.59 |
其中:存款利息收入 | 61,210.09 | 235,537.67 | 108,080.17 |
债券利息收入 | 0.00 | 2,485.56 | 846.42 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -18,915,789.12 | 74,712,173.96 | 100,142,601.04 |
其中:股票投资收益 | -44,578,907.75 | 54,939,996.38 | 86,377,293.37 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 2,551,088.11 | 3,298,330.81 | 273,166.76 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 23,112,030.52 | 16,473,846.77 | 13,492,140.91 |
公允价值变动收益 | -46,014,786.99 | 61,378,773.79 | -97,702,862.48 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 116,835.09 | 6,806,848.43 | 3,790,930.30 |
费用 | 8,876,562.10 | 16,106,487.16 | 7,029,764.07 |
管理人报酬 | 6,888,484.32 | 8,311,187.62 | 3,083,847.64 |
基金托管费 | 1,377,696.90 | 1,662,237.37 | 616,769.51 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 5,234,657.81 | 2,946,630.62 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -71,498,213.38 | 128,476,395.66 | -690,168.62 |