化工ETF鹏华(159870)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

化工ETF鹏华(159870)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	604,466,443.91	3,705,269,597.29	-24,667,520.02	-51,001,065.26
利息合计	738,870.93	658,078.99	95,933.62	1,760,997.24
其中：存款利息收入	738,870.93	658,078.99	95,933.62	281,442.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,690,787,247.46	1,125,959,621.93	-74,541,779.98	-288,718,023.15
其中：股票投资收益	2,504,819,454.30	1,058,158,576.75	-93,736,709.55	-323,800,921.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	185,967,793.16	67,801,045.18	19,194,929.57	35,082,898.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,095,932,047.73	2,566,425,296.36	48,731,356.09	232,738,189.49
其他收入	8,872,373.25	12,226,600.01	1,046,970.25	3,217,771.16
费用	79,042,155.28	43,363,927.94	4,576,801.85	10,035,260.71
管理人报酬	65,738,292.08	35,849,106.53	3,673,498.73	8,074,943.91
基金托管费	13,147,658.39	7,169,821.41	734,699.81	1,614,988.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,204.81	345,000.00	168,603.31	340,000.00
利润总额	525,424,288.63	3,661,905,669.35	-29,244,321.87	-61,036,325.97

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