智能汽车ETF华夏(159888)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

智能汽车ETF华夏(159888)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,262,759.29	20,447,059.13	4,408,399.54	7,481,066.58
利息合计	1,549.08	2,489.85	604.09	3,998.71
其中：存款利息收入	1,549.08	2,489.85	604.09	3,998.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,352,302.89	17,540,616.24	4,007,461.51	306,983.37
其中：股票投资收益	2,026,484.93	16,846,044.33	3,703,152.81	-821,976.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	71,061.27	-	31,977.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	325,817.96	623,510.64	304,308.70	1,096,982.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,587,072.79	2,574,965.31	274,794.71	6,811,104.33
其他收入	-29,538.47	328,987.73	125,539.23	358,980.17
费用	306,879.78	607,351.58	309,707.37	793,580.75
管理人报酬	213,168.95	420,277.47	215,505.31	542,092.41
基金托管费	42,633.81	84,055.56	43,101.04	108,418.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,077.02	103,018.50	51,101.02	143,069.50
利润总额	-5,569,639.07	19,839,707.55	4,098,692.17	6,687,485.83

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