2022-06-30 | 2021-12-31 | |
收入 | -21,482,444.81 | 83,726.59 |
利息合计 | 3,427.19 | 83,726.59 |
其中:存款利息收入 | 3,427.19 | 83,482.68 |
债券利息收入 | 0.00 | 243.91 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -11,364,649.91 | 62,813,026.89 |
其中:股票投资收益 | -11,651,417.23 | 60,716,433.89 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 791,620.13 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 286,767.32 | 1,304,972.87 |
公允价值变动收益 | -10,171,432.89 | 14,153,441.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 50,210.80 | 878,228.11 |
费用 | 355,150.16 | 2,189,014.19 |
管理人报酬 | 225,275.49 | 689,952.05 |
基金托管费 | 45,055.11 | 137,990.39 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 1,228,465.14 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -21,837,594.97 | 75,739,408.40 |