物联网ETF南方(159896)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 物联网ETF南方(159896) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

物联网ETF南方(159896)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,772,543.72	39,060,215.10	7,503,550.97	9,179,620.29
利息合计	532.55	1,304.84	505.39	2,445.47
其中：存款利息收入	532.55	1,304.84	505.39	2,445.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,736,202.88	33,768,985.43	5,217,710.29	1,285,773.80
其中：股票投资收益	19,498,114.01	32,517,041.82	4,318,633.02	867,318.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	4,171.34	4,171.34	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-194,367.48
股利收益	238,088.87	1,247,772.27	894,905.93	612,822.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,012,491.66	5,009,363.28	2,140,107.97	7,842,055.00
其他收入	23,316.63	280,561.55	145,227.32	49,346.02
费用	224,417.56	598,264.61	290,185.12	474,244.57
管理人报酬	139,368.23	402,489.65	192,113.11	271,612.11
基金托管费	27,873.66	80,497.96	38,422.64	54,322.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,175.67	115,277.00	59,649.37	148,310.00
利润总额	20,548,126.16	38,461,950.49	7,213,365.85	8,705,375.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年