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基金公告

创业板ETF博时(159908)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	373,420,983.81	667,730,022.72	59,380,630.65	204,142,186.80
利息合计	25,075.02	61,378.74	31,356.29	135,261.81
其中：存款利息收入	25,075.02	61,378.74	31,356.29	135,261.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	343,327,010.09	494,935,139.69	3,786,999.27	-206,265,920.07
其中：股票投资收益	336,804,818.53	469,987,039.63	-17,751,565.81	-232,828,530.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	272,507.94	272,507.94	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,522,191.56	24,675,592.12	21,266,057.14	26,460,086.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,831,344.46	172,660,825.70	55,571,276.36	410,493,939.36
其他收入	237,554.24	72,678.59	-9,001.27	-221,094.30
费用	1,269,621.87	3,755,793.67	2,255,570.02	10,170,369.31
管理人报酬	881,319.29	2,571,577.32	1,518,312.43	7,770,473.17
基金托管费	293,773.03	857,192.40	506,104.09	1,646,260.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,529.55	327,023.31	231,152.86	753,267.05
利润总额	372,151,361.94	663,974,229.05	57,125,060.63	193,971,817.49

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