大成中证500深市ETF(159932)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-6,268,177.48 |
5,646,912.52 |
2,698,663.33 |
7,930,536.75 |
| 利息合计 |
1,980.41 |
3,941.76 |
1,374.39 |
2,879.87 |
| 其中：存款利息收入 |
1,980.41 |
3,941.76 |
1,374.39 |
2,879.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-186,932.23 |
4,711,470.25 |
2,080,480.86 |
2,616,066.67 |
| 其中：股票投资收益 |
-540,517.26 |
4,224,965.77 |
1,782,364.19 |
2,296,233.42 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,404.66 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
352,180.37 |
486,504.48 |
298,116.67 |
319,833.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-6,083,225.66 |
928,036.51 |
618,520.08 |
5,304,842.21 |
| 其他收入 |
- |
3,464.00 |
-1,712.00 |
6,748.00 |
| 费用 |
148,145.98 |
357,249.09 |
174,406.98 |
339,845.95 |
| 管理人报酬 |
89,939.50 |
201,873.20 |
97,493.53 |
185,877.31 |
| 基金托管费 |
17,987.94 |
40,374.63 |
19,498.69 |
37,175.41 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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32,648.81 |
16,727.98 |
35,390.55 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
40,218.54 |
82,352.45 |
40,686.78 |
81,402.68 |
| 利润总额 |
-6,416,323.46 |
5,289,663.43 |
2,524,256.35 |
7,590,690.80 |
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