创业板ETF华夏(159957)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 创业板ETF华夏(159957) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创业板ETF华夏(159957)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	591,510,315.21	807,006,096.48	41,033,827.52	140,023,754.27
利息合计	26,573.55	35,620.34	14,659.12	210,487.25
其中：存款利息收入	26,573.55	35,620.34	14,659.12	21,935.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	547,295,923.33	789,408,464.33	47,290,481.92	-82,179,266.00
其中：股票投资收益	535,720,367.45	764,723,034.67	28,789,256.89	-104,325,078.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	368,166.18	110,787.94	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	670,684.26	1,129,729.46	29,638.88	146,412.43
股利收益	10,904,871.62	23,187,534.02	18,360,798.21	21,999,399.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,783,166.87	17,922,398.28	-6,267,461.85	222,094,849.43
其他收入	-595,348.54	-360,386.47	-3,851.67	-102,316.41
费用	1,890,873.36	4,165,206.51	2,085,850.16	8,530,719.72
管理人报酬	1,347,632.39	2,884,385.01	1,396,581.84	6,427,638.60
基金托管费	449,210.73	961,461.59	465,527.22	1,407,856.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,614.74	315,260.13	223,368.26	694,017.21
利润总额	589,619,441.85	802,840,889.97	38,947,977.36	131,493,034.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年