豆粕ETF华夏(159985)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

豆粕ETF华夏(159985)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	231,913,434.92	231,335,988.48	-287,189,614.80	11,709,874.88
利息合计	32,309,179.41	17,645,301.22	26,380,668.27	9,599,593.54
其中：存款利息收入	32,309,179.41	17,645,301.22	26,380,668.27	9,599,593.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	157,418,795.50	103,284,542.96	-193,228,651.44	-23,335,643.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	157,418,795.50	103,284,542.96	-193,228,651.44	-23,335,643.64
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,675,338.12	114,827,143.77	-104,152,365.38	24,762,747.41
其他收入	-4,489,878.11	-4,420,999.47	-16,189,266.25	683,177.57
费用	17,358,260.46	9,466,221.88	10,375,345.95	3,682,769.23
管理人报酬	14,128,058.23	7,624,976.95	8,361,440.47	2,994,279.67
基金托管费	2,825,611.67	1,524,995.38	1,672,288.10	598,855.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	404,590.56	316,249.55	341,617.38	89,633.60
利润总额	214,555,174.46	221,869,766.60	-297,564,960.75	8,027,105.65

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