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基金公告

证券ETF鹏华(159993)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-294,499,893.43	128,275,688.77	-18,884,002.87	383,960,443.00
利息合计	364,261.30	766,058.14	235,129.80	714,891.27
其中：存款利息收入	364,261.30	766,058.14	235,129.80	465,274.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-142,369,178.28	171,444,007.54	30,635,434.67	109,108,104.30
其中：股票投资收益	-166,758,422.75	131,423,592.46	24,267,865.80	80,547,494.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,389,244.47	40,020,415.08	6,367,568.87	28,560,609.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-156,433,854.23	-51,785,667.83	-51,094,493.38	265,241,765.08
其他收入	3,938,877.78	7,851,290.92	1,339,926.04	8,895,682.35
费用	11,946,790.43	15,322,145.35	4,867,062.34	8,695,419.05
管理人报酬	9,883,341.65	12,537,697.08	3,900,709.07	6,765,492.33
基金托管费	1,976,668.33	2,507,539.38	780,141.82	1,353,098.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,780.45	276,908.89	186,211.45	575,929.49
利润总额	-306,446,683.86	112,953,543.42	-23,751,065.21	375,265,023.95

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