通信ETF银华(159994)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

通信ETF银华(159994)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,759,935,389.70	1,026,097,956.85	78,839,997.41	410,372,105.50
利息合计	64,000.41	116,517.49	64,310.35	326,705.79
其中：存款利息收入	64,000.41	116,517.49	64,310.35	193,762.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	852,076,981.34	923,843,970.03	106,596,741.75	81,545,604.82
其中：股票投资收益	843,365,253.27	909,639,627.04	96,142,207.04	63,723,226.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,711,728.07	14,204,342.99	10,454,534.71	17,822,377.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	906,351,475.38	100,712,544.37	-27,181,462.96	327,461,856.45
其他收入	1,442,932.57	1,424,924.96	-639,591.73	1,037,938.44
费用	8,498,404.62	9,911,946.32	4,784,785.07	10,525,122.01
管理人报酬	6,973,883.04	7,990,192.33	3,810,640.80	8,191,956.94
基金托管费	1,394,776.63	1,598,038.47	762,128.14	1,638,391.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,744.95	323,715.52	212,016.13	694,294.78
利润总额	1,751,436,985.08	1,016,186,010.53	74,055,212.34	399,846,983.49

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