华安量化多因子混合(LOF)(160415)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-1,580,748.24 |
977,181.86 |
590,590.86 |
5,629,319.79 |
| 利息合计 |
1,916.09 |
4,749.81 |
2,744.56 |
6,052.95 |
| 其中：存款利息收入 |
1,916.09 |
4,733.84 |
2,741.65 |
5,657.61 |
| 债券利息收入 |
- |
15.97 |
2.91 |
395.34 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-1,138,438.89 |
3,151,752.99 |
1,954,455.32 |
3,726,800.90 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,221,569.80 |
3,084,837.32 |
1,907,471.60 |
3,245,461.12 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
- |
15,425.43 |
3,926.84 |
395,604.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
83,130.91 |
51,490.24 |
43,056.88 |
85,735.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-447,437.70 |
-2,208,613.83 |
-1,383,836.27 |
1,878,114.56 |
| 其他收入 |
3,212.26 |
29,292.89 |
17,227.25 |
18,351.38 |
| 费用 |
130,219.97 |
494,641.80 |
252,913.21 |
541,407.54 |
| 管理人报酬 |
77,341.82 |
196,521.18 |
98,204.82 |
184,329.71 |
| 基金托管费 |
12,890.37 |
32,753.61 |
16,367.49 |
30,721.64 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
143,416.99 |
67,715.34 |
163,868.30 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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- |
| 其他费用 |
39,987.78 |
121,950.00 |
70,625.56 |
162,486.50 |
| 利润总额 |
-1,710,968.21 |
482,540.06 |
337,677.65 |
5,087,912.25 |
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