鹏华普天债券A(160602)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华普天债券A(160602)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,361,528.13	9,330,096.31	5,428,051.80	36,678,136.31
利息合计	111,289.01	227,387.42	104,551.74	249,548.57
其中：存款利息收入	28,582.31	85,355.57	38,626.69	135,372.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,706.70	142,031.85	65,925.05	114,175.88
投资收益合计	3,921,978.58	9,836,866.31	5,865,181.49	33,618,779.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,921,978.58	9,836,866.31	5,865,181.49	33,618,779.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	298,661.53	-955,407.37	-741,795.48	2,643,998.16
其他收入	29,599.01	221,249.95	200,114.05	165,810.00
费用	1,127,151.47	3,923,352.97	2,462,962.38	10,034,287.31
管理人报酬	547,950.39	1,551,707.59	902,187.14	2,960,626.55
基金托管费	182,650.14	517,235.77	300,729.01	986,875.50
销售服务费	248,008.59	916,363.18	616,047.10	2,389,723.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	55,402.47	734,377.04	539,451.34	3,472,770.05
其中：卖出回购金融资产支出	55,402.47	734,377.04	539,451.34	3,472,770.05
其他费用	74,973.39	160,359.46	83,580.40	174,276.83
利润总额	3,234,376.66	5,406,743.34	2,965,089.42	26,643,849.00

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